Инвестиции
Состоятельным клиентам
Бизнесу
Партнерам
Новости и аналитика
О компании
Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - FEL Energy VI S.a.r.l. 5.75 01/12/40 (облигация ISIN USL3500LAA72)
30 ноября 2023

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - FEL Energy VI S.a.r.l. 5.75 01/12/40 (облигация ISIN USL3500LAA72)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 812798
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 01 декабря 2023 г.
Дата КД (расч.) 01 декабря 2023 г.
Дата фиксации 30 ноября 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
FEL Energy VI S.a.r.l. 5.75 01/12/40 облигации USL3500LAA72 USL3500LAA72 1000 913.966513 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 5.75
Размер купонного дохода в валюте платежа 26.276537
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 01 июня 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода 01 декабря 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 180

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
DRAW 810221 810221X60283
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.