Инвестиции
Состоятельным клиентам
Бизнесу
Партнерам
Новости и аналитика
О компании
Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - CSN Resources S.A. 7.625 17/04/26 (облигация ISIN USL21779AD28)
30 ноября 2023

(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - CSN Resources S.A. 7.625 17/04/26 (облигация ISIN USL21779AD28)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 868313
Код типа корпоративного действия BIDS
Тип корпоративного действия Оферта - предложение о выкупе
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Полная информация
Инициатор выкупа CSN RESOURCES S.A.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
868313X50808 CSN Resources S.A. 7.625 17/04/26 облигации USL21779AD28 USL21779AD28 1000 1000 USD

Детали корпоративного действия
Процентный период Неизвестно
Флаг сертификации Нет
Предлагающая сторона CSN RESOURCES S.A.
Идентификатор LEI эмитента 222100ZEX458NMOXZP08
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 04 декабря 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 05 декабря 2023 г. 23:00
Дата истечения срока 05 декабря 2023 г. 18:00
Период действия на рынке с 29 ноября 2023 г. по 05 декабря 2023 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке с 29 ноября 2023 г. по 05 декабря 2023 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД с 29 ноября 2023 г. по 05 декабря 2023 г. 17:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN USL21779AD28
Описание бумаги CSN RESOURCES 7.625 17/04/26
Дата наступления срока обязательств (погашения) 17 апреля 2026 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 08 декабря 2023 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 08 декабря 2023 г.
Дата валютирования 08 декабря 2023 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 1010.0 USD
Дополнительный текст NARC/TO TENDER THE NOTES ANDRECEIVE THE PURCHASE PRICE +ACCRUED INTEREST
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 04 декабря 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 05 декабря 2023 г. 23:00
Дата истечения срока 05 декабря 2023 г. 18:00
Период действия на рынке с 29 ноября 2023 г. по 05 декабря 2023 г.
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.