Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Guara Norte S.a r.l. 5.198 15/06/34 (облигация ISIN USL4R02QAA86)

Заказать звонок

Написать в Telegram

1 декабря 2023

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Guara Norte S.a r.l. 5.198 15/06/34 (облигация ISIN USL4R02QAA86)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 816923
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 15 декабря 2023 г.
Дата КД (расч.) 15 декабря 2023 г.
Дата фиксации 14 декабря 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Guara Norte S.a r.l. 5.198 15/06/34 облигации USL4R02QAA86 USL4R02QAA86 1000 884.26 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 5.198
Размер купонного дохода в валюте платежа 22.981917
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 15 июня 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода 15 декабря 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 180
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.