Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Syngenta Finance N.V. 4.892 24/04/25 (облигация ISIN USN84413CL06)

Заказать звонок

Написать в Telegram

4 июля 2022

(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Syngenta Finance N.V. 4.892 24/04/25 (облигация ISIN USN84413CL06)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 717939
Код типа корпоративного действия BIDS
Тип корпоративного действия Оферта - предложение о выкупе
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Инициатор выкупа SYNGENTA FINANCE N.V.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
717939X62315 Syngenta Finance N.V. 4.892 24/04/25 облигации USN84413CL06 USN84413CL06 1000 1000 USD

Детали корпоративного действия
Дата объявления 29 июня 2022 г.
Дата публикации результатов 14 июля 2022 г.
Процентный период Неизвестно
Флаг сертификации Нет
Предлагающая сторона SYNGENTA FINANCE N.V.
Идентификатор LEI эмитента 54930042S3BYCEGOCN86
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Пропорционально
Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 12 июля 2022 г. 14:00
Последний срок ответа рынку 13 июля 2022 г. 23:00
Дата истечения срока 13 июля 2022 г. 18:00
Период действия на рынке с 29 июня 2022 г. по 13 июля 2022 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке с 29 июня 2022 г. по 13 июля 2022 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД с 29 июня 2022 г. по 12 июля 2022 г. 14:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN USN84413CL06
Описание бумаги Syngenta Fin NV 4.892 24/04/25
Дата наступления срока обязательств (погашения) 24 апреля 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 18 июля 2022 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 18 июля 2022 г.
Дата валютирования 18 июля 2022 г.
Ставка за раннее участие 50.0 USD / 1000.0
Цена, полученная в расчете на продукт Неизвестно
Дополнительный текст NARC/TO TENDER BEFORE EARLY TENDERDATE AND RECEIVE TOTALCONSIDERATION (INCLUDING EARLYTENDER PAYMENT OF USD 50 PERUSD1,000) + ACCRUED INTEREST
Информация об условиях EARLY TENDER
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Пропорционально
Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 26 июля 2022 г. 14:00
Последний срок ответа рынку 28 июля 2022 г. 05:59
Дата истечения срока 27 июля 2022 г. 15:00
Период действия на рынке с 14 июля 2022 г. по 27 июля 2022 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN USN84413CL06
Описание бумаги Syngenta Fin NV 4.892 24/04/25
Дата наступления срока обязательств (погашения) 24 апреля 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 29 июля 2022 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 29 июля 2022 г.
Дата валютирования 29 июля 2022 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Неизвестно
Дополнительный текст NARC/TO TENDER AFTER EARLY TENDERDATE BUT BEFORE EXPIRATION DATE ANDRECEIVE LATE TENDER OFFERCONSIDERATION (NO FEE) + ACCRUEDINTEREST
Информация об условиях TENDER
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 003
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.