Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(OTHR) О корпоративном действии "Иное событие" - Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Альфа-Капитал Квант" (пай 4580 / ISIN RU000A103NR5), Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда "Альфа-Капитал Квант"" (пай 5771 / ISIN RU000A107928)

Заказать звонок

Написать в Telegram

4 декабря 2023

(OTHR) О корпоративном действии "Иное событие" - Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Альфа-Капитал Квант" (пай 4580 / ISIN RU000A103NR5), Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда "Альфа-Капитал Квант"" (пай 5771 / ISIN RU000A107928)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 869930
Код типа корпоративного действия OTHR
Тип корпоративного действия Иное событие
Признак движения Зачисление
Статус обработки Полная информация
Дата фиксации 21 ноября 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование фонда Управляющая компания Регистрационный номер Дата регистрации Категория Тип фонда Депозитарный код / ISIN Реестродержатель
869930S27846 Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Альфа-Капитал Квант" Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" 4580 06 сентября 2021 г. паи биржевой RU000A103NR5 АО "НРК - Р.О.С.Т."
869930S31017 Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда "Альфа-Капитал Квант"" Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" 5771 09 ноября 2023 г. паи закрытый RU000A107928 АО "НРК - Р.О.С.Т."

Детали корпоративного действия
Дата проведения операции в реестре 01 декабря 2023 г.
Дата проведения операции в НРД 04 декабря 2023 г.

Размещенные ценные бумаги Размещаемые ценные бумаги Коэффициент Доля распределяемых бумаг
Депозитарный код ISIN Депозитарный код ISIN Размещенных выпусков Размещаемых выпусков
RU000A103NR5
RU000A103NR5 RU000A107928
RU000A107928 1 1 100

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
DSCL 865732
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.