Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (акции ИФ ISIN IE00B3RBWM25)

Заказать звонок

Написать в Telegram

12 декабря 2023

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (акции ИФ ISIN IE00B3RBWM25)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 872433
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 27 декабря 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
872433S20731 Vanguard Global Advisers, LLC Vanguard FTSE All-World UCITS ETF открытый IE00B3RBWM25 IE00B3RBWM25

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 15 декабря 2023 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 14 декабря 2023 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 549300SMY5FJN8ZOIC50
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 27 декабря 2023 г.
Дата валютирования 27 декабря 2023 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.408792 USD
Чистая ставка дивидендов 0.408792 USD
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.