13 декабря 2023
Информационное сообщение по корпоративному действию № 291199
Информационное сообщение по корпоративному действию № 291199
| Информация о корпоративном действии | |
| Отправитель сообщения: | Settlement Depository SPBBank |
| Получатель сообщения: | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| Дата и время отправки сообщения: | 2023-12-13T05:50:34.17Z |
| Номер сообщения: | 5170444 |
| Схема: | seev.031.001.04 |
| Функция сообщения: | NEWM |
| Референс корпоративного действия: | 291199 |
| Код типа корпоративного действия: | REDM |
| Признак добровольности/ обязательности: | MAND |
| Дата объявления: | 2023-01-16 |
| Дата фиксации: | 2024-01-17 |
| Информация о ценной бумаге | |
| ISIN: | US71654QBH48 |
| Наименование ценной бумаги: | PETROLEOS MEXIC 4.875 18/01/24 |
| Номер счета/субсчета депо: | ADB00494 |
| Количество бумаг: | 40 |
| Детали движения ценных бумаг | |
| Номер варианта КД: | 001 |
| Признак варианта корпоративного действия: | CASH |
| Признак обработки по умолчанию: | Да |
| Валюта: | USD |
| Доп. информация: | |
| DBIT - списание | |
| ISIN: | US71654QBH48 |
| Наименование ценной бумаги: | PETROLEOS MEXIC 4.875 18/01/24 |
| Дата платежа: | 2024-01-18 |
| CRDT - зачисление | |
| Дата платежа: | 2024-01-18 |
| Дата валютирования: | 2024-01-18 |
| Дата начала выплат: | 2024-01-18 |
| Валюта обмена: | USD |
| Валюта конвертации: | USD |
| Коэффициент конвертации: | 1 |
| Ставка удерживаемого налога, %: | |
| Размер выплаты на одну ЦБ или процент от номинала: | 100 |
| Цена: | 100.0 |
| Дополнительная информация: | |