Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - UBS(Lux)Fund Solutions SICAV MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (акции ИФ ISIN LU0629459743)

Заказать звонок

Написать в Telegram

29 июля 2022

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - UBS(Lux)Fund Solutions SICAV MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (акции ИФ ISIN LU0629459743)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 723379
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 04 августа 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
723379S26205 UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. UBS(Lux)Fund Solutions SICAV MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis закрытый LU0629459743 LU0629459743

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 29 июля 2022 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 01 августа 2022 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 549300HTNI86E8N7EZ34
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 04 августа 2022 г.
Дата валютирования 04 августа 2022 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.9524 USD
Чистая ставка дивидендов 0.9524 USD
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.