Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Banco Mercantil del Norte, S.A., Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero Banorte, Cayman Islands Branch UNDT (облигация ISIN USP1400MAC21)

Заказать звонок

Написать в Telegram

7 июля 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Banco Mercantil del Norte, S.A., Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero Banorte, Cayman Islands Branch UNDT (облигация ISIN USP1400MAC21)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 693510
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 14 июля 2022 г.
Дата КД (расч.) 14 июля 2022 г.
Дата фиксации 13 июля 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Banco Mercantil del Norte, S.A., Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero Banorte, Cayman Islands Branch UNDT облигации USP1400MAC21 USP1400MAC21 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 8.375
Размер купонного дохода в валюте платежа 20.9375
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 14 апреля 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 14 июля 2022 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 90
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.