20 июля 2022
(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Syngenta Finance N.V. 4.892 24/04/25 (облигация ISIN USN84413CL06)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 717939 |
| Код типа корпоративного действия | BIDS |
| Тип корпоративного действия | Оферта - предложение о выкупе |
| Признак обязательности КД | VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
| Статус обработки | Полная информация |
| Инициатор выкупа | SYNGENTA FINANCE N.V. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| 717939X62315 | Syngenta Finance N.V. 4.892 24/04/25 | облигации | USN84413CL06 | USN84413CL06 | 1000 | 1000 | USD | |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата объявления | 29 июня 2022 г. |
| Дата публикации результатов | 14 июля 2022 г. |
| Процентный период | Неизвестно |
| Флаг сертификации | Нет |
| Предлагающая сторона | SYNGENTA FINANCE N.V. |
| Идентификатор LEI эмитента | 54930042S3BYCEGOCN86 |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Признак условий варианта | Пропорционально |
| Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Блокировка до даты платежа |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 06 июля 2022 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 13 июля 2022 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 13 июля 2022 г. 18:00 |
| Период действия на рынке | с 29 июня 2022 г. по 13 июля 2022 г. |
| Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке | с 29 июня 2022 г. по 13 июля 2022 г. 23:00 |
| Период возможного отзыва в НКО АО НРД | с 29 июня 2022 г. по 12 июля 2022 г. 14:00 |
| Пропорциональная ставка | 0.20198 |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | USN84413CL06 |
| Описание бумаги | Syngenta Fin NV 4.892 24/04/25 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 24 апреля 2025 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | 18 июля 2022 г. |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 18 июля 2022 г. |
| Дата валютирования | 18 июля 2022 г. |
| Ставка за раннее участие | 50.0 USD / 1000.0 |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Фактическая сумма 1016.414667 USD |
| Дополнительный текст | NARC/TO TENDER BEFORE EARLY TENDERDATE AND RECEIVE TOTALCONSIDERATION (INCLUDING EARLYTENDER PAYMENT OF USD 50 PERUSD1,000) + ACCRUED INTEREST |
| Информация об условиях | EARLY TENDER |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 002 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Признак условий варианта | Пропорционально |
| Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Блокировка до даты платежа |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 20 июля 2022 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 28 июля 2022 г. 05:59 |
| Дата истечения срока | 27 июля 2022 г. 15:00 |
| Период действия на рынке | с 14 июля 2022 г. по 27 июля 2022 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | USN84413CL06 |
| Описание бумаги | Syngenta Fin NV 4.892 24/04/25 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 24 апреля 2025 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | 29 июля 2022 г. |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 29 июля 2022 г. |
| Дата валютирования | 29 июля 2022 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Фактическая сумма 955.0 USD |
| Дополнительный текст | NARC/TO TENDER AFTER EARLY TENDERDATE BUT BEFORE EXPIRATION DATE ANDRECEIVE LATE TENDER OFFERCONSIDERATION (NO FEE) + ACCRUEDINTEREST |
| Информация об условиях | TENDER |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 003 |
| Тип варианта | NOAC Не участвовать |
| Признак обработки по умолчанию | Да |