Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - VanEck Steel ETF (акции ИФ ISIN US92189F2056)

Написать в Max

19 декабря 2023

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - VanEck Steel ETF (акции ИФ ISIN US92189F2056)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 861447
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 22 декабря 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
861447S26705 Van Eck Associates Corporation VanEck Steel ETF открытый US92189F2056 US92189F2056

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 19 декабря 2023 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 20 декабря 2023 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 18 декабря 2023 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 549300ZLFKNTXC51ZN76

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 22 декабря 2023 г.
Дата валютирования 22 декабря 2023 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 2.0667 USD
Ставка удерживаемого налога, % 30.0 %
Чистая ставка дивидендов 1.44669 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 861777 861777S26705
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.