Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 08/02/27 (облигация ISIN XS2439336095)

Заказать звонок

Написать в Telegram

30 июля 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 08/02/27 (облигация ISIN XS2439336095)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 711435
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 08 августа 2022 г.
Дата КД (расч.) 08 августа 2022 г.
Дата фиксации 05 августа 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 08/02/27 облигации XS2439336095 XS2439336095 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 07 февраля 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 08 августа 2022 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 181
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.