Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - SPDR S&P Metals & Mining ETF (акции ИФ ISIN US78464A7550)

Написать в Max

19 декабря 2023

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - SPDR S&P Metals & Mining ETF (акции ИФ ISIN US78464A7550)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 862498
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 21 декабря 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
862498S7350 SSgA Funds Management, Inc. SPDR S&P Metals & Mining ETF открытый US78464A7550 US78464A7550

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 19 декабря 2023 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 19 декабря 2023 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 18 декабря 2023 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 5493004JVD6CQEEJSS37

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 21 декабря 2023 г.
Дата валютирования 21 декабря 2023 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.09619 USD
Ставка удерживаемого налога, % 30.0 %
Чистая ставка дивидендов 0.067333 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 862538 862538S7350
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.