Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - SG Issuer SA 08/11/22 (облигация ISIN XS1669589381)

Заказать звонок

Написать в Telegram

30 июля 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - SG Issuer SA 08/11/22 (облигация ISIN XS1669589381)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 699390
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 08 августа 2022 г.
Дата КД (расч.) 08 августа 2022 г.
Дата фиксации 05 августа 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
SG Issuer SA 08/11/22 облигации XS1669589381 XS1669589381 1000 1000 EUR

Информация о выплате купонного дохода
Валюта платежа EUR
Дата начала текущего купонного периода 09 мая 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 08 августа 2022 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 89
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.