Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Credit Agricole CIB Financial Solutions 22/12/26 (облигация ISIN XS2316246359)

Написать в Max

21 декабря 2023

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Credit Agricole CIB Financial Solutions 22/12/26 (облигация ISIN XS2316246359)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 818528
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 22 декабря 2023 г.
Дата КД (расч.) 22 декабря 2023 г.
Дата фиксации 21 декабря 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
Credit Agricole CIB Financial Solutions 22/12/26 облигации XS2316246359 XS2316246359 1000 1000 USD 20 декабря 2023 г.

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 48.5
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 22 июня 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода 22 декабря 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 180
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.