Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares U.S. Financials ETF (акции ИФ ISIN US4642877884)

Написать в Max

21 декабря 2023

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares U.S. Financials ETF (акции ИФ ISIN US4642877884)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 861465
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 27 декабря 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
861465S9043 Blackrock Fund Advisors iShares U.S. Financials ETF открытый US4642877884 US4642877884

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 21 декабря 2023 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 25 декабря 2023 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 20 декабря 2023 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 5493000860OXIC4B5K91

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 27 декабря 2023 г.
Дата валютирования 27 декабря 2023 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.409522 USD
Ставка удерживаемого налога, % 30.0 %
Чистая ставка дивидендов 0.286665 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 861795 861795S9043
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.