Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (акции ИФ ISIN IE00B9M6RS56)

Заказать звонок

Написать в Telegram

7 июля 2022

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (акции ИФ ISIN IE00B9M6RS56)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 718686
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 27 июля 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
718686S14992 BlackRock Advisors (UK) Limited iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF открытый IE00B9M6RS56 IE00B9M6RS56

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 15 июля 2022 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 14 июля 2022 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 549300VML6THE3JJOS76
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции EUR
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 27 июля 2022 г.
Дата валютирования 27 июля 2022 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.2849 EUR
Чистая ставка дивидендов 0.2849 EUR
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.