Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 29/12/26 (облигация ISIN XS2420187614)

Заказать звонок

Написать в Telegram

28 декабря 2023

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 29/12/26 (облигация ISIN XS2420187614)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 819928
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 28 декабря 2023 г.
Дата КД (расч.) 28 декабря 2023 г.
Дата фиксации 27 декабря 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 29/12/26 облигации XS2420187614 XS2420187614 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 3.05
Размер купонного дохода в валюте платежа 30.5
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 27 июня 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода 28 декабря 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 181
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.