Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (акции ИФ ISIN US37954Y4834)

Заказать звонок

Написать в Telegram

28 декабря 2023

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (акции ИФ ISIN US37954Y4834)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 768983
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 08 января 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
768983S22383 Global X Management Company LLC Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF открытый US37954Y4834 US37954Y4834

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 29 декабря 2023 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 04 января 2024 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 28 декабря 2023 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 5493003RA4QUTSYF1N15

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 08 января 2024 г.
Дата валютирования 08 января 2024 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.1659 USD
Ставка удерживаемого налога, % 30.0 %
Чистая ставка дивидендов 0.11613 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 768987 768987S22383
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.