Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - ALROSA Finance S.A. 3.1 25/06/27 (облигация ISIN XS2010030919)

Заказать звонок

Написать в Telegram

29 декабря 2023

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - ALROSA Finance S.A. 3.1 25/06/27 (облигация ISIN XS2010030919)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 510150
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 29 декабря 2023 г.
Дата КД (расч.) 25 декабря 2023 г.
Дата фиксации 22 декабря 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
ALROSA Finance S.A. 3.1 25/06/27 облигации XS2010030919 XS2010030919 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 3.1
Размер купонного дохода в валюте платежа 15.5
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 25 июня 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода 25 декабря 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 180
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.