29 декабря 2023
(REDM) О корпоративном действии "Погашение облигаций" - Goldman Sachs Finance Corp International Ltd 31/01/25 (облигация ISIN XS1998933433)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 565530 |
| Код типа корпоративного действия | REDM |
| Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
| Признак обязательности КД | VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) | 31 января 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 31 января 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| Goldman Sachs Finance Corp International Ltd 31/01/25 | облигации | XS1998933433 | XS1998933433 | 1000 | 1000 | USD | |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата фиксинга | 24 января 2025 г. |
| Дата фиксации | 30 января 2025 г. |
| Флаг комиссий | Да |
| Идентификатор LEI эмитента | 549300KQWCT26VXWW684 |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Признак условий варианта | Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Блокировка до даты платежа |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 28 января 2025 г. 16:00 |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | XS1998933433 |
| Описание бумаги | GOLDMAN SACHS FIN CO 31/01/25 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 31 января 2025 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | 31 января 2025 г. |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 31 января 2025 г. |
| Дата валютирования | 31 января 2025 г. |
| Курс конвертации | USD/USD/1 |
| Применяемая ставка | 100 % |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 002 |
| Тип варианта | SECU Ценные бумаги |
| Признак условий варианта | Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Блокировка до даты платежа |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 28 января 2025 г. 16:00 |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | XS1998933433 |
| Описание бумаги | GOLDMAN SACHS FIN CO 31/01/25 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 31 января 2025 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | 31 января 2025 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| ISIN | CA0084741085 |
| Описание бумаги | Agnico Eagle Mines Ltd ORD SHS |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Дата платежа | 31 января 2025 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| ISIN | US6516391066 |
| Описание бумаги | //NEWMONT CORPORATION USD |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Дата платежа | 31 января 2025 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| ISIN | AU000000NCM7 |
| Описание бумаги | //NEWCREST MINING LIMITED AUD |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Дата платежа | 31 января 2025 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| ISIN | CA4969024047 |
| Описание бумаги | Kinross Gold Corp_ORD SHS |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Дата платежа | 31 января 2025 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| ISIN | CA49741E1007 |
| Описание бумаги | Kirkland Lake Gold Ltd ORD SHS |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Дата платежа | 31 января 2025 г. |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 003 |
| Тип варианта | SECU Ценные бумаги |
| Признак условий варианта | Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Блокировка до даты платежа |
| Признак обработки по умолчанию | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 28 января 2025 г. 16:00 |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | XS1998933433 |
| Описание бумаги | GOLDMAN SACHS FIN CO 31/01/25 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 31 января 2025 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | 31 января 2025 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| ISIN | CA0084741085 |
| Описание бумаги | Agnico Eagle Mines Ltd ORD SHS |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Дата платежа | 31 января 2025 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| ISIN | US6516391066 |
| Описание бумаги | //NEWMONT CORPORATION USD |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Дата платежа | 31 января 2025 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| ISIN | AU000000NCM7 |
| Описание бумаги | //NEWCREST MINING LIMITED AUD |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Дата платежа | 31 января 2025 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| ISIN | CA4969024047 |
| Описание бумаги | Kinross Gold Corp_ORD SHS |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Дата платежа | 31 января 2025 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| ISIN | CA49741E1007 |
| Описание бумаги | Kirkland Lake Gold Ltd ORD SHS |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Дата платежа | 31 января 2025 г. |