Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Global X Uranium ETF NEW (акции ИФ ISIN US37954Y8710)

Заказать звонок

Написать в Telegram

29 декабря 2023

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Global X Uranium ETF NEW (акции ИФ ISIN US37954Y8710)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 862114
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 08 января 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
862114S11608 Global X Management Company LLC Global X Uranium ETF NEW открытый US37954Y8710 US37954Y8710

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 29 декабря 2023 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 04 января 2024 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 28 декабря 2023 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 5493003RA4QUTSYF1N15

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 08 января 2024 г.
Дата валютирования 08 января 2024 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 1.681599 USD
Ставка удерживаемого налога, % 30.0 %
Чистая ставка дивидендов 1.177119 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 862206 862206S11608
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.