Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 28/06/24 (облигация ISIN XS2290642318)

Заказать звонок

Написать в Telegram

30 декабря 2023

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 28/06/24 (облигация ISIN XS2290642318)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 850625
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 09 января 2024 г.
Дата КД (расч.) 08 января 2024 г.
Дата фиксации 05 января 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Barclays Bank PLC 28/06/24 облигации XS2290642318 XS2290642318 100000 100000 RUB

Информация о выплате купонного дохода
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 06 октября 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода 08 января 2024 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 92
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.