Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - CORESTATE Capital Holding S.A. 31/12/26 (облигация ISIN DE000A19YDA9)

Заказать звонок

Написать в Telegram

3 января 2024

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - CORESTATE Capital Holding S.A. 31/12/26 (облигация ISIN DE000A19YDA9)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 860709
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 02 января 2024 г.
Дата КД (расч.) 31 декабря 2023 г.
Дата фиксации 29 декабря 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
CORESTATE Capital Holding S.A. 31/12/26 облигации DE000A19YDA9 DE000A19YDA9 100000 21605.57 EUR 29 декабря 2023 г.

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 0
Валюта платежа EUR
Дата начала текущего купонного периода 31 июля 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода 31 декабря 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 153
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.