Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Credit Agricole CIB Financial Solutions 01/10/26 (облигация ISIN XS2299252374)

Заказать звонок

Написать в Telegram

3 января 2024

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Credit Agricole CIB Financial Solutions 01/10/26 (облигация ISIN XS2299252374)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 847870
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 02 января 2024 г.
Дата КД (расч.) 02 января 2024 г.
Дата фиксации 29 декабря 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
Credit Agricole CIB Financial Solutions 01/10/26 облигации XS2299252374 XS2299252374 1000 0 USD 22 декабря 2023 г.

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 236.25
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 02 октября 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода 02 января 2024 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 90
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.