Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(LIQU) О корпоративном действии "Выплаты при ликвидации" - Vaneck Russia ETF (акции ИФ ISIN US92189F4037)

Заказать звонок

Написать в Telegram

3 января 2024

(LIQU) О корпоративном действии "Выплаты при ликвидации" - Vaneck Russia ETF (акции ИФ ISIN US92189F4037)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 879602
Код типа корпоративного действия LIQU
Тип корпоративного действия Выплаты при ликвидации
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 26 декабря 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
879602S12868 Van Eck Associates Corporation Vaneck Russia ETF открытый US92189F4037 US92189F4037

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 19 декабря 2023 г.
Флаг сертификации Нет
Признак типа наступления события Промежуточный
Идентификатор LEI эмитента 549300ZLFKNTXC51ZN76
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 26 декабря 2023 г.
Дата валютирования 26 декабря 2023 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 0.0203 USD
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.