Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - CBOM Finance PLC UNDT (облигация ISIN XS1601094755)

Заказать звонок

Написать в Telegram

3 января 2024

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - CBOM Finance PLC UNDT (облигация ISIN XS1601094755)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 542635
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 11 мая 2022 г.
Дата КД (расч.) 10 мая 2022 г.
Дата фиксации 09 мая 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
CBOM Finance PLC UNDT облигации XS1601094755 XS1601094755 1000 1000 USD 06 мая 2022 г.

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 8.875
Размер купонного дохода в валюте платежа 22.1875
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 10 февраля 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 10 мая 2022 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 90
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.