Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares (акции ИФ ISIN US25460G1388)

Заказать звонок

Написать в Telegram

3 января 2024

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares (акции ИФ ISIN US25460G1388)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 876979
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 02 января 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
876979S31074 Rafferty Asset Management, LLC Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares открытый US25460G1388 US25460G1388

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 22 декабря 2023 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 27 декабря 2023 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 21 декабря 2023 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента HIB1RJORN6PDA2VE6Q12

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 29 декабря 2023 г.
Дата валютирования 02 января 2024 г.
Дата начала выплат 02 января 2024 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.49729 USD
Ставка удерживаемого налога, % 30.0 %
Чистая ставка дивидендов 0.348103 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 877008 877008S31074
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.