Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(LIQU) О корпоративном действии "Выплаты при ликвидации" - iShares MSCI Russia ETF ESCROW CODE (НИФИ US464ESC0112)

Заказать звонок

Написать в Telegram

3 января 2024

(LIQU) О корпоративном действии "Выплаты при ликвидации" - iShares MSCI Russia ETF ESCROW CODE (НИФИ US464ESC0112)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 879817
Код типа корпоративного действия LIQU
Тип корпоративного действия Выплаты при ликвидации
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 28 декабря 2023 г.

Информация о финансовых инструментах
Референс КД по финансовому инструменту Наименование финансового инструмента Категория Депозитарный код выпуска Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
879817X75788 iShares MSCI Russia ETF ESCROW CODE НИФИ US464ESC0112 0 0 USD

Детали корпоративного действия
Флаг сертификации Нет
Признак типа наступления события Промежуточный
Идентификатор LEI эмитента 549300MGJZCNMJLBAJ67
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 28 декабря 2023 г.
Дата валютирования 28 декабря 2023 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 0.354546 USD
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.