Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информацияИнформационное сообщение по корпоративному действию № 879602S12868

Заказать звонок

Написать в Telegram

4 января 2024

Информационное сообщение по корпоративному действию № 879602S12868

Информационное сообщение по корпоративному действию

Информационное сообщение по корпоративному действию № 879602S12868

Информация о корпоративном действии
Отправитель сообщения: Settlement Depository SPBBank
Получатель сообщения: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал"
Дата и время отправки сообщения: 2024-01-04T05:51:01.23Z
Номер сообщения: 5264524
Схема: seev.031.001.04
Функция сообщения: REPL
Референс корпоративного действия: 879602S12868
Код типа корпоративного действия: LIQU
Признак добровольности/ обязательности: MAND
Дата фиксации: 2023-12-19
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения:
Информация о ценной бумаге
ISIN: US92189F4037
Наименование ценной бумаги: Vaneck Russia ETF
Номер счета/субсчета депо: ADB00494
Количество бумаг: 25619
Детали движения ценных бумаг
Номер варианта КД: 001
Признак варианта корпоративного действия: CASH
Признак обработки по умолчанию: Да
Доп. информация:
CRDT - зачисление
Дата платежа: 2023-12-26
Дата валютирования: 2023-12-26
Дополнительная информация:
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.