4 января 2024
Информационное сообщение по корпоративному действию № 879602S12868
Информационное сообщение по корпоративному действию № 879602S12868
| Информация о корпоративном действии | |
| Отправитель сообщения: | Settlement Depository SPBBank |
| Получатель сообщения: | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| Дата и время отправки сообщения: | 2024-01-04T05:51:01.23Z |
| Номер сообщения: | 5264524 |
| Схема: | seev.031.001.04 |
| Функция сообщения: | REPL |
| Референс корпоративного действия: | 879602S12868 |
| Код типа корпоративного действия: | LIQU |
| Признак добровольности/ обязательности: | MAND |
| Дата фиксации: | 2023-12-19 |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения: | |
| Информация о ценной бумаге | |
| ISIN: | US92189F4037 |
| Наименование ценной бумаги: | Vaneck Russia ETF |
| Номер счета/субсчета депо: | ADB00494 |
| Количество бумаг: | 25619 |
| Детали движения ценных бумаг | |
| Номер варианта КД: | 001 |
| Признак варианта корпоративного действия: | CASH |
| Признак обработки по умолчанию: | Да |
| Доп. информация: | |
| CRDT - зачисление | |
| Дата платежа: | 2023-12-26 |
| Дата валютирования: | 2023-12-26 |
| Дополнительная информация: | |