Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF Dist (акции ИФ ISIN IE00B5M4WH52)

Заказать звонок

Написать в Telegram

5 января 2024

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF Dist (акции ИФ ISIN IE00B5M4WH52)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 880573
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 24 января 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
880573S20614 BlackRock Advisors (UK) Limited iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF Dist открытый IE00B5M4WH52 IE00B5M4WH52

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 12 января 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 11 января 2024 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 549300PZLRJB7M8H1057
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 24 января 2024 г.
Дата валютирования 24 января 2024 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 1.2172 USD
Чистая ставка дивидендов 1.2172 USD
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.