Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - CBOM Finance P.L.C. 7.121 25/06/24 (облигация ISIN XS1964558339)

Заказать звонок

Написать в Telegram

8 января 2024

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - CBOM Finance P.L.C. 7.121 25/06/24 (облигация ISIN XS1964558339)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 449659
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 29 декабря 2023 г.
Дата КД (расч.) 25 декабря 2023 г.
Дата фиксации 22 декабря 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
CBOM Finance P.L.C. 7.121 25/06/24 облигации XS1964558339 XS1964558339 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 7.121
Размер купонного дохода в валюте платежа 35.605
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 25 июня 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода 25 декабря 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 180
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.