Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - DNO ASA 8.375 29/05/24 (облигация ISIN NO0010852643)

Заказать звонок

Написать в Telegram

9 января 2024

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - DNO ASA 8.375 29/05/24 (облигация ISIN NO0010852643)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 881247
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 22 января 2024 г.
Дата КД (расч.) 22 января 2024 г.
Дата фиксации 19 января 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
DNO ASA 8.375 29/05/24 облигации NO0010852643 NO0010852643 1 1 USD 18 января 2024 г.

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 8.375
Размер купонного дохода в валюте платежа 0.012329861
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 29 ноября 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода 22 января 2024 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 53
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.