Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Millicom International Cellular S.A. 5.125 15/01/28 (облигация ISIN USL6388GAB60)

Заказать звонок

Написать в Telegram

9 января 2024

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Millicom International Cellular S.A. 5.125 15/01/28 (облигация ISIN USL6388GAB60)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 308840
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 16 января 2024 г.
Дата КД (расч.) 15 января 2024 г.
Дата фиксации 12 января 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Millicom International Cellular S.A. 5.125 15/01/28 облигации USL6388GAB60 USL6388GAB60 1000 900 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 5.125
Размер купонного дохода в валюте платежа 23.0625
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 15 июля 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода 15 января 2024 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 180
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.