Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - NATIXIS Structured Issuance SA 25/08/22 (облигация ISIN XS1581932990)

Заказать звонок

Написать в Telegram

9 января 2024

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - NATIXIS Structured Issuance SA 25/08/22 (облигация ISIN XS1581932990)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 729194
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 11 октября 2023 г.
Дата КД (расч.) 11 октября 2023 г.
Дата фиксации 24 августа 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
NATIXIS Structured Issuance SA 25/08/22 облигации XS1581932990 XS1581932990 1000 0 USD 11 августа 2022 г.

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 20.758111
Валюта платежа USD
Количество дней, за которые начисляются проценты 800
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.