Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - CGMFL 17/07/28 (облигация ISIN XS2360394634)

Заказать звонок

Написать в Telegram

10 января 2024

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - CGMFL 17/07/28 (облигация ISIN XS2360394634)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 825782
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 17 января 2024 г.
Дата КД (расч.) 17 января 2024 г.
Дата фиксации 16 января 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
CGMFL 17/07/28 облигации XS2360394634 XS2360394634 1000 1000 GBP

Информация о выплате купонного дохода
Валюта платежа GBP
Дата начала текущего купонного периода 17 июля 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода 17 января 2024 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 180
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.