Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента МКПАО "ОК РУСАЛ" ИНН 3906394938 (облигация 4B02-06-16677-A / ISIN RU000A105112)

Заказать звонок

Написать в Telegram

10 января 2024

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента МКПАО "ОК РУСАЛ" ИНН 3906394938 (облигация 4B02-06-16677-A / ISIN RU000A105112)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 725175
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Дата КД (план.) 31 января 2024 г.
Дата КД (расч.) 31 января 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 30 января 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ"" 4B02-06-16677-A 15 июля 2022 г. облигации RU000A105112 RU000A105112 1000 1000 CNY

Детали корпоративного действия
Ставка купонного дохода (%, годовых) 3.9
Дата начала текущего периода 02 августа 2023 г.
Дата окончания текущего периода 31 января 2024 г.
Количество дней в периоде 182

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Признак обработки по умолчанию Да
Размер купонного дохода в CNY 19.45
Валюта платежа CNY
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта CASH Деньги
Признак обработки по умолчанию Нет
Валюта платежа RUB
Период приема инструкций с 12 декабря 2023 г. 09:00 по 24 января 2024 г. 17:00

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
CHAN 725184
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.