Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Times China Holdings Limited 6.75 16/07/23 (облигация ISIN XS2027426027)

Заказать звонок

Написать в Telegram

11 июля 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Times China Holdings Limited 6.75 16/07/23 (облигация ISIN XS2027426027)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 664773
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 18 июля 2022 г.
Дата КД (расч.) 16 июля 2022 г.
Дата фиксации 15 июля 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Times China Holdings Limited 6.75 16/07/23 облигации XS2027426027 XS2027426027 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 6.75
Размер купонного дохода в валюте платежа 33.75
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 16 января 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 16 июля 2022 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 180
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.