Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(OTHR) О корпоративном действии "Иное событие - Частичное погашение паев" - Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Альфа-Капитал Космос" (пай 4561 / ISIN RU000A103L86)

Заказать звонок

Написать в Telegram

12 января 2024

(OTHR) О корпоративном действии "Иное событие - Частичное погашение паев" - Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Альфа-Капитал Космос" (пай 4561 / ISIN RU000A103L86)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 883006
Код типа корпоративного действия OTHR
Тип корпоративного действия Иное событие - Частичное погашение паев
Статус обработки Полная информация
Дата фиксации 29 декабря 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование фонда Управляющая компания Регистрационный номер Дата регистрации Категория Тип фонда Депозитарный код / ISIN Реестродержатель
883006S27772 Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Альфа-Капитал Космос" Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" 4561 19 августа 2021 г. паи закрытый RU000A103L86 АО "НРК - Р.О.С.Т."

Детали корпоративного действия
Дата блокировки ценных бумаг регистратором 12 января 2024 г.
Дата блокировки ценных бумаг НРД 12 января 2024 г.
Дата проведения операции списания ценных бумаг регистратором Неизвестно
Блокировка проведена регистратором Да
Дата проведения операции списания ценных бумаг НРД Неизвестно
Процент частичного погашения 10.64 %

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
DSCL 883007
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.