Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - ZKB Gold ETF AA (USD) Class (паи ISIN CH0047533549)

Написать в Max

17 января 2024

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - ZKB Gold ETF AA (USD) Class (паи ISIN CH0047533549)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 884188
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 26 января 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
884188S18368 Balfidor Fondsleitung AG ZKB Gold ETF AA (USD) Class открытый CH0047533549 CH0047533549

Детали корпоративного действия
Дата объявления 17 января 2024 г.
Дата фиксации 24 января 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 23 января 2024 г.
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции CHF
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 26 января 2024 г.
Дата валютирования 26 января 2024 г.
Дата начала выплат 26 января 2024 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.0 CHF
Размер дивидендов на 1 ц.б с учетом типа ставки Налогооблагаемая доля 0.0 CHF
Размер дивидендов на 1 ц.б с учетом типа ставки Не облагается налогом 0.0 CHF
Ставка удерживаемого налога, % 0.0 %
Чистая ставка дивидендов 0.0 CHF
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.