Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - BBVA Global Markets B.V. 21/01/27 (облигация ISIN XS2329317361)

Заказать звонок

Написать в Telegram

22 января 2024

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - BBVA Global Markets B.V. 21/01/27 (облигация ISIN XS2329317361)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 827076
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 23 января 2024 г.
Дата КД (расч.) 23 января 2024 г.
Дата фиксации 22 января 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
BBVA Global Markets B.V. 21/01/27 облигации XS2329317361 XS2329317361 1000 1000 EUR 16 января 2024 г.

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 160
Валюта платежа EUR
Дата начала текущего купонного периода 21 июля 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода 23 января 2024 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 182
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.