1 июля 2022
(DTCH) О корпоративном действии "Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона" - Sultanate of Oman, Ministry of Finance 6.0 01/08/29 (облигация ISIN XS1944412748)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 714325 |
| Код типа корпоративного действия | DTCH |
| Тип корпоративного действия | Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона |
| Признак обязательности КД | VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
| Статус обработки | Полная информация |
| Инициатор выкупа | GOVERNMENT OF SULTANATE OF OMAN |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| 714325X50218 | Sultanate of Oman, Ministry of Finance 6.0 01/08/29 | облигации | XS1944412748 | XS1944412748 | 1000 | 1000 | USD | |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата объявления | 22 июня 2022 г. |
| Дата публикации результатов | 29 июня 2022 г. |
| Процентный период | Неизвестно |
| Шаг цены аукциона | Индексные пункты: 1 |
| Максимальная цена | Индексные пункты: 315 |
| Флаг сертификации | Нет |
| Предлагающая сторона | GOVERNMENT OF SULTANATE OF OMAN |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Признак условий варианта | Пропорционально |
| Признак условий варианта | Пропорционально |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Блокировка до даты платежа |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 27 июня 2022 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 28 июня 2022 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 28 июня 2022 г. 17:00 |
| Период действия на рынке | с 22 июня 2022 г. по 28 июня 2022 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | XS1944412748 |
| Описание бумаги | SULTANATE OF OMAN 6.0 01/08/29 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 01 августа 2029 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | 01 июля 2022 г. |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 01 июля 2022 г. |
| Дата валютирования | 01 июля 2022 г. |
| Размер платежа | 2.5 % |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Фактическая сумма 991.99 USD |
| Дополнительный текст | NARC/TO TENDER FOR COMPETITIVEOFFER AND RECEIVE PURCHASE PRICE +ACCRUED INTEREST |
| Информация об условиях | COMPETITIVE TENDER |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 002 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Признак условий варианта | Пропорционально |
| Признак условий варианта | Пропорционально |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Блокировка до даты платежа |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 27 июня 2022 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 28 июня 2022 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 28 июня 2022 г. 17:00 |
| Период действия на рынке | с 22 июня 2022 г. по 28 июня 2022 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | XS1944412748 |
| Описание бумаги | SULTANATE OF OMAN 6.0 01/08/29 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 01 августа 2029 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | 01 июля 2022 г. |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 01 июля 2022 г. |
| Дата валютирования | 01 июля 2022 г. |
| Размер платежа | 2.5 % |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Фактическая сумма 991.99 USD |
| Дополнительный текст | NARC/TO TENDER FOR NON-COMPETITIVEOFFER AND RECEIVE PURCHASE PRICE +ACCRUED INTEREST |
| Информация об условиях | NON-COMPETITIVE TENDER |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 003 |
| Тип варианта | NOAC Не участвовать |
| Признак обработки по умолчанию | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 27 июня 2022 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 28 июня 2022 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 28 июня 2022 г. 17:00 |
| Период действия на рынке | с 22 июня 2022 г. по 28 июня 2022 г. |