Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Invesco CEF Income Composite ETF (акции ИФ ISIN US46138E4044)

Заказать звонок

Написать в Telegram

23 января 2024

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Invesco CEF Income Composite ETF (акции ИФ ISIN US46138E4044)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 873869
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 26 января 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
873869S20410 Invesco Capital Management LLC Invesco CEF Income Composite ETF открытый US46138E4044 US46138E4044

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 23 января 2024 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 24 января 2024 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 22 января 2024 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента O540V2L4S174Y60FMD36

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 26 января 2024 г.
Дата валютирования 26 января 2024 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.14117 USD
Ставка удерживаемого налога 30.0 %
Чистая ставка дивидендов 0.098819 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 873890 873890S20410
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.