Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(TEND) О корпоративном действии "Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг" - FS Luxembourg S.a r.l. 10.00 15/12/25 (облигация ISIN USL40756AB19)

Заказать звонок

Написать в Telegram

26 января 2024

(TEND) О корпоративном действии "Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг" - FS Luxembourg S.a r.l. 10.00 15/12/25 (облигация ISIN USL40756AB19)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 886290
Код типа корпоративного действия TEND
Тип корпоративного действия Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Полная информация
Инициатор выкупа MORGAN STANLEY . CO. LLC

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
886290X62395 FS Luxembourg S.a r.l. 10.00 15/12/25 облигации USL40756AB19 USL40756AB19 1000 1000 USD

Детали корпоративного действия
Процентный период Неизвестно
Флаг сертификации Нет
Предлагающая сторона MORGAN STANLEY . CO. LLC
Идентификатор LEI эмитента 222100EKR3JUJPGGOY81
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CTEN Согласие и тендер
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 06 февраля 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 07 февраля 2024 г. 23:00
Дата истечения срока 07 февраля 2024 г. 18:00
Период действия на рынке с 25 января 2024 г. по 07 февраля 2024 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке с 25 января 2024 г. по 07 февраля 2024 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД с 25 января 2024 г. по 07 февраля 2024 г. 17:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN USL40756AB19
Описание бумаги FS LUXEMBOURG 10.00 15/12/25
Дата наступления срока обязательств (погашения) 15 декабря 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 08 февраля 2024 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 08 февраля 2024 г.
Дата валютирования 08 февраля 2024 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 1046.25 USD
Дополнительный текст NARC/TO CONSENT AND TENDER PRIOR TOEARLY TENDER DEADLINE AND RECEIVETOTAL CONSIDERATION + ACCRUEDINTEREST
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта CTEN Согласие и тендер
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 22 февраля 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 23 февраля 2024 г. 23:00
Дата истечения срока 23 февраля 2024 г. 15:00
Период действия на рынке с 08 февраля 2024 г. по 23 февраля 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN USL40756AB19
Описание бумаги FS LUXEMBOURG 10.00 15/12/25
Дата наступления срока обязательств (погашения) 15 декабря 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 08 февраля 2024 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 08 февраля 2024 г.
Дата валютирования 26 февраля 2024 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 996.25 USD
Дополнительный текст NARC/TO CONSENT AND TENDER AFTEREARLY TENDER DEADLINE BUT PRIOR TOEXPIRATION TIME AND RECEIVE TENDEROFFER CONSIDERATION + ACCRUEDINTEREST
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 003
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 22 февраля 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 23 февраля 2024 г. 23:00
Дата истечения срока 23 февраля 2024 г. 15:00
Период действия на рынке с 25 января 2024 г. по 23 февраля 2024 г.
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.