Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Comcast Corporation 1.5 20/02/29 (облигация ISIN XS2114853299)

Заказать звонок

Написать в Telegram

27 января 2024

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Comcast Corporation 1.5 20/02/29 (облигация ISIN XS2114853299)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 886423
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 20 февраля 2024 г.
Дата КД (расч.) 20 февраля 2024 г.
Дата фиксации 05 февраля 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Comcast Corporation 1.5 20/02/29 облигации XS2114853299 XS2114853299 1000 1000 GBP

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 1.5
Размер купонного дохода в валюте платежа 15
Валюта платежа GBP
Дата начала текущего купонного периода 20 февраля 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода 20 февраля 2024 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 365
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.