Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(REDM) О корпоративном действии "Погашение облигаций" - Barclays Bank PLC 20/02/24 (облигация ISIN XS1913923709)

Заказать звонок

Написать в Telegram

29 января 2024

(REDM) О корпоративном действии "Погашение облигаций" - Barclays Bank PLC 20/02/24 (облигация ISIN XS1913923709)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 398324
Код типа корпоративного действия REDM
Тип корпоративного действия Погашение облигаций
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 20 февраля 2024 г.
Дата КД (расч.) 20 февраля 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Barclays Bank PLC 20/02/24 облигации XS1913923709 XS1913923709 1000 1000 EUR

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 19 февраля 2024 г.
Признак дополнительного бизнес-процесса Отмена сделок с базовыми бумагами
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом
Валюта опции EUR
Признак обработки по умолчанию Да
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS1913923709
Описание бумаги BARCLAYS BANK PLC 20/02/24
Дата платежа 20 февраля 2024 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 20 февраля 2024 г.
Дата валютирования 20 февраля 2024 г.
Дата начала выплат 20 февраля 2024 г.
Курс конвертации EUR/EUR/1
Применяемая ставка 100 %
Цена, полученная в расчете на продукт Проценты 100.0 %
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом
Признак обработки по умолчанию Нет
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS1913923709
Описание бумаги BARCLAYS BANK PLC 20/02/24
Дата платежа 20 февраля 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
Описание бумаги /XS/022555251 SHS TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROC EEDS ORD R
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость) 1.0 (количество штук)
Признак действий с дробными частями Продажа дробных частей
Дата платежа 20 февраля 2024 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа Неизвестно
Дата валютирования Неизвестно
Дата начала выплат Неизвестно
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.