Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 24/06/24 (облигация ISIN CH1117919287)

Заказать звонок

Написать в Telegram

1 июля 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 24/06/24 (облигация ISIN CH1117919287)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 686272
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 24 июня 2022 г.
Дата КД (расч.) 24 июня 2022 г.
Дата фиксации 23 июня 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 24/06/24 облигации CH1117919287 CH1117919287 100000 100000 RUB

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 3125
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 24 марта 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 24 июня 2022 г.
Количество дней в купонном периоде 90
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.