Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - FS Luxembourg S.a r.l. 10.00 15/12/25 (облигация ISIN USL40756AB19)

Заказать звонок

Написать в Telegram

29 января 2024

(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - FS Luxembourg S.a r.l. 10.00 15/12/25 (облигация ISIN USL40756AB19)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 886699
Код типа корпоративного действия BIDS
Тип корпоративного действия Оферта - предложение о выкупе
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Инициатор выкупа MORGAN STANLEY AND CO. LLC

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
886699X62395 FS Luxembourg S.a r.l. 10.00 15/12/25 облигации USL40756AB19 USL40756AB19 1000 1000 USD

Детали корпоративного действия
Дата объявления 26 января 2024 г.
Максимальное количество ценных бумаг Любое количество
Стадия корпоративного действия Требуется утверждение
Предлагающая сторона MORGAN STANLEY AND CO. LLC
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CTEN Согласие и тендер
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Дата досрочного ответа 07 февраля 2024 г. 14:00
Последний срок ответа рынку 07 февраля 2024 г. 23:00
Период действия на рынке с 26 января 2024 г. по 07 февраля 2024 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке с 26 января 2024 г. по 07 февраля 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN USL40756AB19
Описание бумаги FS LUXEMBOURG 10.00 15/12/25
Дата платежа Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа Неизвестно
Дата валютирования Неизвестно
Ставка за раннее участие 50.0 USD / 1000.0
Цена, полученная в расчете на продукт Проценты 99.625 %
Дополнительный текст NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS.
Информация об условиях EARLY TENDER AND CONSENT
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта CTEN Согласие и тендер
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 22 февраля 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 23 февраля 2024 г. 23:00
Период действия на рынке с 26 января 2024 г. по 23 февраля 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN USL40756AB19
Описание бумаги FS LUXEMBOURG 10.00 15/12/25
Дата платежа Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа Неизвестно
Дата валютирования Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт Проценты 99.625 %
Дополнительный текст NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS.
Информация об условиях TENDER AND CONSENT
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 003
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Дополнительный текст NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS.
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.