Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - UBS Group AG UNDT (облигация ISIN USH4209UAT37)

Заказать звонок

Написать в Telegram

30 января 2024

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - UBS Group AG UNDT (облигация ISIN USH4209UAT37)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 830324
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 31 января 2024 г.
Дата КД (расч.) 31 января 2024 г.
Дата фиксации 30 января 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
UBS Group AG UNDT облигации USH4209UAT37 USH4209UAT37 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 7
Размер купонного дохода в валюте платежа 35
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 31 июля 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода 31 января 2024 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 180

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
MCAL 870170 870170X46650
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.