Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 08/02/27 (облигация ISIN XS2439336095)

Заказать звонок

Написать в Telegram

31 января 2024

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 08/02/27 (облигация ISIN XS2439336095)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 887053
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 07 февраля 2024 г.
Дата КД (расч.) 07 февраля 2024 г.
Дата фиксации 06 февраля 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 08/02/27 облигации XS2439336095 XS2439336095 1000 1000 USD 31 января 2024 г.

Информация о выплате купонного дохода
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 07 августа 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода 07 февраля 2024 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 180
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.